포지션 크기 계산기

계산 방식

이론 수량 = (계좌 잔액 × 위험 비율) ÷ 단위당 손절 거리입니다. 선형 상품의 단순 모델이며 수수료, 슬리피지, 계약 승수와 레버리지를 포함하지 않습니다.

계좌 잔액과 한 거래에서 허용할 위험 비율, 진입가에서 손절가까지의 단위당 가격 차이를 입력합니다. 손절 거리는 0보다 커야 합니다.

계좌 10,000 USDT에서 1%인 100 USDT를 위험에 두고 단위당 손절 거리가 5 USDT라면 이론 수량은 100 ÷ 5 = 20개입니다.

결과는 손절가에서 정확히 청산된다고 가정했을 때 계획 손실액과 일치하는 선형 수량입니다. 주문 전에 최소 수량과 명목가치, 전체 계좌 노출을 추가로 확인해야 합니다.

수수료, 슬리피지, 갭, 레버리지, 청산가와 계약 승수를 포함하지 않습니다. 옵션, FX, 역선물처럼 단위당 손익 구조가 다른 상품에는 그대로 적용할 수 없습니다.

레버리지를 입력하지 않는 이유는 무엇인가요?

레버리지는 필요한 증거금을 바꾸지만 진입가와 손절가 사이의 가격 손실 자체를 없애지 않기 때문입니다.

손절 거리는 어떻게 정하나요?

수량을 크게 만들기 위해 임의로 좁히기보다 거래 아이디어가 무효화되는 가격 기준으로 먼저 정해야 합니다.

선물 계약에도 쓸 수 있나요?

가격 차이가 단위당 손익과 같은 선형 상품만 단순 적용됩니다. 계약 승수가 있다면 전용 계산이 필요합니다.